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11-4 Finanzmathematische Funktionen
Die mathematischen ClassPad-Funktionen können zum Durchführen von einigen Berechnungen mithilfe des
Finanzmathematik-Menüs verwendet werden. Mathematische ClassPad-Funktionen können im [Financial]-
Untermenü des [Action]-Menüs im Main-Menü oder eActivity-Menü ausgewählt werden.
In der nachfolgenden Tabelle ist eine Liste mit mathematischen Funktionen enthalten, mit denen
finanzmathematische Berechnungen durchgeführt werden. Beschreibungen der in jeder Syntax angezeigten
Argumente und der von jeder Funktion zurückgegebenen Werte finden Sie unter „11-5 Eingabe- und
Ausgabefeldnamen".
Finanz-
mathematische
Berechnung
Einfache Kapital-
verzinsung
Kapitalverzinsung
mit Zinseszins
Geldfluss-
berechnungen
Tilgungs-
berechnungen
(Amortisation)
Zinssatz-
Umrechnung
Herstellungs kosten,
Verkaufspreis,
Gewinnspanne
Zinstage
Wertpapieranalyse
*1 P/Y und C/Y können weggelassen werden. Wenn Sie weggelassen werden, erfolgen die Berechnungen
unter Verwendung von P/Y=1 und C/Y=1.
*2 „Date" muss für das Finanzmathematisches-Format-Feld „Bond Interval" festgelegt sein.
*3 „Term" muss für das Finanzmathematisches-Format-Feld „Bond Interval" festgelegt sein.
Funktion
Syntax
simpInt
simpInt(Days,I%,PV)
simpFV
simpFV(Days,I%,PV)
1
cmpdFV*
cmpdFV(N,I%,PV,PMT,P/Y,C/Y)
cmpdIR*
1
cmpdIR(N,PV,PMT,FV,P/Y,C/Y)
1
cmpdN*
cmpdN(I%,PV,PMT,FV,P/Y,C/Y)
1
cmpdPmt*
cmpdPmt(N,I%,PV,FV,P/Y,C/Y)
cmpdPV*
1
cmpdPV(N,I%,PMT,FV,P/Y,C/Y)
cashIRR
cashIRR(Cash)
cashNFV
cashNFV(I%,Cash)
cashNPV
cashNPV(I%,Cash)
cashPBP
cashPBP(I%,Cash)
amortBal
amortBal(PM1,PM2,I%,PV,PMT,P/Y,C/Y)
amortInt
amortInt(PM1,PM2,I%,PV,PMT,P/Y,C/Y)
amortPrn
amortPrn(PM1,PM2,I%,PV,PMT,P/Y,C/Y)
amortSumInt
amortSumInt(PM1,PM2,I%,PV,PMT,P/Y,C/Y)
amortSumPrn
amortSumPrn(PM1,PM2,I%,PV,PMT,P/Y,C/Y)
convEff
convEff(N,I%)
convNom
convNom(N,I%)
priceCost
priceCost(Sell,Margin)
priceSell
priceSell(Cost,Margin)
priceMargin
priceMargin(Cost,Sell)
dayCount
dayCount(MM1,DD1,YYYY1,MM2,DD2,YYYY2)
bondPriceDate(MM1,DD1,YYYY1,MM2,DD2,
2
bondPriceDate*
YYYY2,RDV,CPN,YLD)
bondPriceTerm*
3
bondPriceTerm(N,RDV,CPN,YLD)
bondYieldDate(MM1,DD1,YYYY1,MM2,DD2,
2
bondYieldDate*
YYYY2,RDV,CPN,PRC)
3
bondYieldTerm*
bondYieldTerm(N,RDV,CPN,PRC)
Kapitel 11: Finanzmathematik-Menü
Folgendes wird
von dieser
Funktion
zurückgegeben:
SI
SFV
FV
I%
N
PMT
PV
IRR
NFV
NPV
PBP
BAL
INT
PRN
ΣINT
ΣPRN
EFF
APR
Cost
Sell
Margin
Days
{PRC,INT,CST}
{PRC,INT,CST}
YLD
YLD
209
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