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u
PRC
, wenn „Date" als „Bond Interval" vorgegeben ist
Für weniger als eine Couponperiode bis zur Fälligkeit (nur einfache Verzinsung):
RDV + CPN/ M
PRC = −
1 + (B/D × (YLD /100)/M)
Für mindestens eine Couponperiode bis zur Fälligkeit (Zinseszinsrechnung):
PRC = −
(1 + (YLD/100)/M)
INT = − A/D × CPN/M
u
PRC
, wenn „Term" als „Bond Interval" vorgegeben ist
RDV
PRC = −
(1 + (YLD/100)/M)
u
YLD (Jahresrendite)
Berechnungen der Effektivrendite (
Verfahren durchgeführt, das jedoch nur Näherungswerte erzielt, deren Genauigkeit durch verschiedene
Berechnungsbedingungen beeinflusst werden kann. Bitte behalten Sie diese Tatsache beim Verwenden aller
Ergebnisse zu Effektivrenditeberechnungen, die mit dieser finanzmathematischen Anwendung ermittelt wurden,
im Auge, oder kontrollieren Sie die Ergebnisse mit einem separaten Berechnungsverfahren.
Kostendeckungspunkt
u Gewinn (Profit Amount/Ratio Setting: Amount (PRF))
FC
PRF
+
QBE
=
PRC
VCU
–
u Betriebsergebnisquote (Profit Amount/Ratio Setting: Ratio (
FC
QBE
=
r
×
PRC
1–
100
Gesicherter Gewinn
SAL
SBE
–
MOS
=
SAL
Kostenstruktur-Risiko
SAL
VC
–
DOL
=
SAL
VC
FC
–
–
Mengenumrechnung
×
SAL
PRC
QTY
=
A/D × CPN /M
+
(
RDV
Σ
N
–
(N–1+B/D )
k=1
(1 + (YLD /100)/M)
CST = PRC × INT
(
CPN/M
n
Σ
–
n
k
=1
(1 + (YLD/100)/M)
YLD
) werden im Finanzmathematik-Menü mit dem Newton-
%
VCU
–
×
VC
VCU
QTY
=
)
CPN/M
+
(k–1+B/D )
)
INT = 0
k
FC
PRF
+
×
SBE
PRC
=
PRC
VCU
–
FC
SBE
=
r
%
×
PRC
1–
100
Finanzstruktur-Risiko
EBIT
DFL
=
EBIT
Kombiniertes Risiko
DCL
=
SAL
Kapitel 11: Finanzmathematik-Menü
A/D × CPN/M
CST = PRC
r
%))
×
PRC
VCU
–
ITR
–
SAL
VC
–
VC
FC
ITR
–
–
–
208
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