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Begriff
Abrechnungstag
Effektivrendite
Eingeben von Anleihedaten und Berechnen der Ergebnisse
Um Werte für Preis ( PRI ) oder Rendite ( YLD ) und aufgelaufene Zinsen ( AI ) zu
berechnen, geben Sie zunächst die vier bekannten Werte für den
Abrechnungstag ( SDT ), die Kuponrate( CPN ), den Rückzahlungstermin ( RDT )
und den Rückzahlungswert ( RV ) ein.
Ändern Sie bei Bedarf die Zinsberechnungsmethode ( ACT oder 360 ) und die
Kuponhäufigkeit ( 2/Y oder 1/Y ). Auf dem Anleihearbeitsblatt werden alle Werte
und Einstellungen gespeichert, bis Sie das Arbeitsblatt löschen oder die Werte
und Einstellungen ändern.
Eingeben bekannter Anleihewerte
1.
Drücken Sie & l. Der aktuelle SDT -Wert wird angezeigt.
Um das Arbeitsblatt zu löschen, drücken Sie & z.
2.
3.
Geben Sie bei Bedarf einen neuen Wert für SDT ein und drücken
Sie !.
4.
Wiederholen Sie Schritt 3 für die Variablen CPN , RDT und RV , indem Sie
für jede Variable jeweils # drücken.
67 Anleihearbeitsblatt
Definition
aufgedruckte Nennwert. Wird die Anleihe
jedoch zu einer Kaufoptionsfrist getilgt, ist
der Rückzahlungswert der Nennwert der
Anleihe zuzüglich des Agios. Der
Taschenrechner gibt den Rückzahlungswert
in Euro pro $100 des Nennwerts an.
Der Tag, an dem eine Anleihe gegen Fonds
eingetauscht wird.
Die Rendite, die durch Zahlungen des
Nennwerts und der Zinsen erhalten wird,
wobei die Zinsen halbjährlich zur
angegebenen Kapitalverzinsung berechnet
werden. Bei der Effektivrendite werden
etwaige Aufschläge und Abschläge sowie
der Zeitwert der Anlage berücksichtigt.
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