Texas Instruments BA II PLUS Bedienungsanleitung Seite 38

Begriff
Eurokurs
Nennwert (-betrag)
Prämienanleihe
Diskontanleihe
Rückzahlungstermin
Rückzahlungswert
Abrechnungstag
Effektivrendite
33 TVM- und Amortisationsarbeitsblätter
Definition
Preis des Wertpapiers in Euro pro $100 des
Nennwerts.
Der auf der Anleihe aufgedruckte Wert.
Eine Anleihe, die über pari, d.h. über dem
Nennwert gehandelt wird.
Eine Anleihe, die unter dem Nennwert
gehandelt wird.
Das Datum, an dem das Emissionshaus die
Anleihe kündigt. Bei diesem Datum kann es
sich um den Fälligkeitstermin, oder im Fall
einer kurzfristig kündbaren Anleihe, um die
Kaufoptionsfrist handeln.
Der bei Kündigung an den Eigner einer
Anleihe gezahlte Betrag. Wird die Anleihe
am Fälligkeitstermin getilgt, ist der
Rückzahlungswert der auf der Anleihe
aufgedruckte Nennwert. Wird die Anleihe
jedoch zu einer Kaufoptionsfrist getilgt, ist
der Rückzahlungswert der Nennwert der
Anleihe zuzüglich des Agios. Der
Taschenrechner gibt den Rückzahlungswert
in Euro pro $100 des Nennwerts an.
Der Tag, an dem eine Anleihe gegen Fonds
eingetauscht wird.
Die Rendite, die durch Zahlungen des
Nennwerts und der Zinsen erhalten wird,
wobei die Zinsen halbjährlich zur
angegebenen Kapitalverzinsung berechnet
werden. Bei der Effektivrendite werden
etwaige Aufschläge und Abschläge sowie
der Zeitwert der Anlage berücksichtigt.