Diskontierte Cashflow-Analyse; Netto-Barwert; Rendite; Kalenderfunktionen - HP 12c platinum Benutzerhandbuch

254 Anhang E: Verwendete Formeln

Diskontierte Cashflow-Analyse

Netto-Bar wert
NPV = Netto-Barwert eines diskontierten Cashflows.
CFj = Cashflow in Periode j.
= +
NPV CF
0

Rendite

n = Anzahl der Cashflows
CF = Cashflow in Periode j.
j
IRR = Rendite
⎡
k
1
∑
= ⋅
⎢
0 CF
j
⎢
= ⎣
j 1

Kalenderfunktionen

Tatsächliche Tagesbasis
∆DYS = f(DT
) – f(DT
2
wobei
f(DT) = 365 (yyyy) + 31 (mm – 1) + dd + INTG (z/4) – x
und
für mm ≤ 2
x = 0
z = (yyyy) – 1
für mm > 2
x = INTG (0,4mm + 2,3)
z = (yyyy)
INTG = ganzzahliger Anteil.
Hinweis: Zusätzliche Tests werden durchgeführt, um sicherzustellen, dass die
Jahrhundertjahre (aber nicht die Jahrtausendjahre) nicht als Schaltjahre
angesehen werden.
30/360 -Tage -Basis
DAYS = f(DT ) – f(DT
2
f(DT) = 360 (yyyy) + 30mm + z
für f(DT )
1
falls dd = 31 dann z = 30
1
≠ 31 dann z = dd
falls dd
1
für f(DT )
2
falls dd = 31 und dd
2
falls dd = 31 und dd
2
falls dd < 31 dann z = dd
2
File name: hp 12c pt_Benutzeranleitung_Deutsch_G_HDPMF123G06
Printed Date: 2005/8/4
CF CF CF
1 + 2 + +
...
+ 1 2
+
1 ( i ) 1 (
1 ( i )
−
⎤
n
⎡ −
− +
1 ( IRR ) j
⋅ +
⎥
1 ( IRR ) q
⎢
IRR
⎥
⎣
⎦
)
1
)
1
1
= 30 oder 31 dann z = 30
1
< 30 dann z = dd
1 2
2
Dimension: 14.8 cm x 21 cm
n
+ n
i )
⎤
∑
nq
+
<
j CF
⎥
0
⎦
Page: 254 of 280