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LaCash-Mobilfunk
Seite 51
5.3.5 Ec-Lastschriften / DTA
Hier finden Sie alle Transaktionen aus den Zahlungsarten „EC-Karte" (bei entsprechendem
Zusatzmodul) und „Abbuchung". Alle Transaktionen sind chronologisch nach DTA-Einreichung
aufgelistet. Die noch nicht an die Bank übermittelten Zahlungen erkennen Sie daran, dass das Feld
DTA-Datum leer ist.
Klicken Sie auf „DTA erstellen", um eine DTA-Diskette zu erstellen. Legen Sie, wenn Sie dazu
aufgefordert werden, eine leere und formatierte Diskette ein. Die Daten werden dann auf Diskette
geschrieben. Zusätzlich wird ein sogenannter DTA-Begleitzettel in zweifacher Ausfertigung
gedruckt. Ein Beleg ist für Ihre Unterlagen, das andere Blatt müssen Sie unterschreiben und
zusammen mit der Diskette bei Ihrer Bank einreichen. Diese zieht dann die Beträge per Lastschrift
von den Kunden ein und bucht sie Ihrem Konto (welches Sie in den Einstellungen festgelegt
haben) gut.
Falls Sie eine Homebanking-Software besitzen, die DTA-Lastschriftdateien importieren kann, so
können Sie die Daten auch direkt auf elektronischem Wege an Ihre Bank übertragen. Sie können
die DTA-Dateien dann statt auf Diskette in ein Verzeichnis Ihrer Festplatte speichern. Dies wird in
den Einstellungen auf der Karteikarte „Lastschriften/DTA" festgelegt.
Die DTA-Dateien und Begleitzettel werden zusätzlich im Unterverzeichnis .\ARCHIV\DTA\
gesichert. Von dort können Sie diese gegebenenfalls nochmals verwenden (z.B. bei Disketten-
Schaden oder Papierstau).
5.3.6 Ec-Sperrliste
(nur mit Zusatzmodul „EC-KARTE")
Das Programm verwaltet eine interne Sperrliste für ec-Karten. Alle Karten die Sie hier eintragen,
werden an der Kasse abgelehnt. So können Sie sich vor „faulen" Kunden schützen.
5.3.7 Offene Gutscheine
Über den Menüpunkt „Buchhaltung / Offene Gutscheine" erhalten Sie jederzeit einen genauen
Überblick über die ausgegebenen Gutscheine. Außerdem können Sie bei Bedarf einen
einzulösenden Gutschein gegenprüfen. Die eingelösten Gutscheine löschen Sie mit dem
entsprechenden Button aus der Liste.
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