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5.3 Büro
5.3.1 Kassenbericht
Hier erhalten Sie einen Kassenbericht über alle Kassen. Verfahren Sie wie vorab beim Einzel-
Kassenbericht beschrieben.
5.3.2 FiBu-Export
Hier können Sie die Umsätze, Einnahmen/Ausgaben und Zahlungsart-Summen in einer
gemeinsamen Datei exportieren, um diese in einer externen Anwendung weiter zu verarbeiten. Der
Export erfolgt als Textdatei im CSV-Format (CSV, TXT).
Tipp: Wenn Sie die Daten nicht in einer gemeinsamen Datei haben möchten, so können Sie auch
alternativ auch die Exportfunktionen im Kassenbericht nutzen.
Die Datei enthält die nachfolgenden Spalten:
•
id
•
datum
•
konto
•
gkonto
•
txt
•
betrag
•
mwstschl
•
belnr
•
waehrung
•
filnr
Stellen Sie die Konten unter Programm/Einstellungen/Buchhaltung bzw bei den Artikeln ein.
Zu Kontrollzwecken stimmen Sie die Daten des FiBu-Exportes mit dem Kassenbericht ab.
5.3.3 Provisionskontrolle
Hier erhalten Sie eine Liste zur Provisionskontrolle.
5.3.4 WKZ-Kontrolle
Hier erhalten Sie eine Liste zur WKZ-Kontrolle.
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Interne ID-Nummer
Datum
Konto
Verrechnungskonto
Text
Betrag (Einnahmen positiv, Ausgaben negativ)
MwSt-Schlüssel (0,1,2)
Beleg-Nummer
Währung (EUR)
Filialnummer (nur bei Filial-Onlinesystem)
Seite 50
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